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    高新发展建筑主业营收31亿增近三倍 拟定增募资7亿

    放大字体  缩小字体 发布日期:2020-03-17  浏览次数:165
    乘着“东进”战略和高新区建设的东风,成都本地国企高新发展(000628.SZ)连续两年实现业绩高速增长。

    日前高新发展披露年报,2019年公司实现营业收入33.11亿元,同比增长247.33%;净利润1.05亿元,同比增长91%;扣非后净利润1.03亿元,同比大增399.37%。

    其中,报告期内公司建筑主业实现营业收入约31亿元,同比增长2.88倍,毛利率也由2017年的4.06%增长到6.92%。

    不过,由于传统建筑施工业务具有收入规模较大但利润贡献低的特点,业务规模大幅提升的同时,高新发展也面临着较大的资金需求。

    在此情况下,3月15日晚间,高新发展披露7.01亿元规模的定增预案,将用于补充流动资金。其中,上市公司控股股东高投集团及其子公司合计拟认购3.06亿元,约占公司此次发行上限的44%。

    同时,引入其他来自于不同领域的9名特定投资者,也将进一步促进公司股权结构多元化,激活国有上市公司在市场上的资本运作平台力。

    连续两年主业利润增速超过200%

    据了解,围绕成都天府国际机场布局的成都天府国际空港新城,是四川省和成都市的重要战略部署,是在成都市“东进”战略下,依托成都天府国际机场综合交通枢纽重点开辟和打造的成都建设全面体现新发展理念的国家中心城市的“第二主战场”。

    在此背景下,近两年高新发展把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇,建筑施工业务规模大幅提升。

    长江商报记者注意到,自2018年以来,高新发展已连续两年实现业绩高速增长。2018年和2019年,公司分别实现营业收入9.53亿元、33.11亿元,同比增长66.47%、247.33%;净利润分别为5474.47万元、1.05亿元,同比增长124.39%。而从主业获利能力看,各报告期内公司扣非后净利润分别为2059.12万元、1.03亿元,同比增长204.45%、399.37%,连续两年主业增速超过200%。

    作为成都高新区管委会下属唯一的国有上市公司,同时旗下倍特建安也是成都高新区管委会下属唯一的国有建筑施工企业,高新发展立足于成都高新区,特别是抓住成都天府国际空港新城建设巨大机遇,分享高新区城市建设发展红利,实现快速发展。

    年报显示,2019年高新发展建筑业营业收入约为31亿元,较去年同期上升约2.88倍,占公司总营收的比例由上年的83.92%提升至93.73%,主营业务进一步聚焦。

    其中,报告期内公司房建项目、市政项目以及其他项目收入分别为20.75亿元、6.52亿元、3.76亿元,上年同期则分别为4.68亿元、2.63亿元、0.69亿元。

    与此同时,公司建筑施工毛利率由2017年的4.06%增长到2019年的6.92%。

    高新发展表示,公司立足于成都高新区,服务于成都市“东进”战略和成都高新区建设,特别是把握成都天府国际空港新城建设的巨大机遇,大力提升建筑施工业务规模和效益的经营方针持续取得经营成效,全年建筑施工业务订单大幅增加。公司与知名建筑设计院组建联合体以EPC模式承揽了多个重大项目,已承接的重大项目产值逐步释放。加之公司此前主动严控业务规模,严把投标审查关,将经营重点放在了利润相对较高的项目,建筑施工业务收入及利润实现较上年大幅增加,毛利率和净利润率较去年进一步有所提升。

    截至2019年末,高新发展建筑业务核心子公司倍特建安累计已签约未完工订单金额约为114.48亿元。

    拟定增不超7.01亿补充流动资金

    由于传统建筑施工业务具有收入规模较大但利润贡献低的特点,随着建筑施工业务订单大幅增加,连续中标多个优质EPC、PPP项目也使得高新发展面临较大的资金需求。

    财务数据显示,2017年至2019年各报告期末,高新发展合并报表资产负债率分别为73.9%、75.24%、81.21%,一直维持在较高水平。各报告期内,公司利息支出分别为320.72万元、967.02万元、3046.3万元,占当期利润总额的比例分别为8.44%、10.93%、20.96%,较高的财务费用一定程度上降低了公司的盈利能力。

    而在近期监管部门对再融资“松绑”后,高新发展也将借此机会扩宽融资渠道,优化债务结构。

    3月15日晚间,高新发展披露2020年度非公开发行A股股票预案。公司拟向高投集团、空港集团、高科公司、四川纾困发展基金、成都文旅集团等在内的12名特定投资对象非公开发行不超过9344.4万股,募集资金总额不超过7.01亿元,扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

    其中,高投集团为上市公司控股股东,持有公司45.4%股份,空港集团、高科公司均为高投集团的全资子公司,三者计划分别认购不超过2860万股、610万股、610万股,合计4080万股,认购金额上限合计达到3.06亿元,约占公司此次发行上限的44%。

    高新发展认为,相比于债权融资,公司通过本次非公开发行募集资金以补充流动资金,可增强公司经营稳健性及发展后劲。

    值得一提的是,除了控股股东参与认购之外,高新发展还将通过此次非公开发行引入不同行业的股东。其中,四川纾困发展基金、成都文旅集团、金豆投资、君犀投资、世均宣达、成都工投美吉、太和东方、智选之星及四川制药拟分别认购1908万元至7575万元不等。

    高新发展指出,本次非公开发行后,公司股东将实现多元化,不同股东之间优势互补,形成更完善的股权结构。作为处于充分竞争领域的国有上市公司,股东结构的多元化有利于激活国有上市公司市场活力,提升公司经营管理、公司治理水平,为公司长远发展提供治理基础。

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